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日期单位净值累计净值日增长率06-271.45001.5820-0.14%06-261.45201.58400.07%06-251.45101.58300.07%06-241.45001.5820-0.14%06-211.45201.58400.00%06-201.45201.5840-0.07%06-191.45301.5850-0.07%06-181.45401.58600.07%06-171.45301.58500.00%06-141.45301.58500.00%06-131.45301.5850-0.07%
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2020-12-23每份派现金0.0370元2020-09-23每份派现金0.0490元2019-09-23每份派现金0.0460元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.14%-0.41%0.28%0.42%0.14%-1.16%-2.09%1.47%同类平均-2.17%-4.05%-1.00%-2.17%-4.26%-12.98%-20.80%-23.90%沪深300-1.40%-4.99%-1.39%3.53%0.67%-10.18%-22.28%-34.08%同类排名264 | 2305354 | 2298982 | 2290972 | 2280827 | 2280453 | 2203353 | 2088292 | 1914四分位排名
优秀
优秀
良好
良好
良好
优秀
优秀
优秀
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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万家新利灵活配置混合
近1年39.54%
万家宏观择时多策略混合A近1年38.92%
万家宏观择时多策略混合C近1年38.24%
景顺长城价值驱动一年持近1年21.84%
景顺长城价值边际灵活配近1年20.15%
景顺长城价值边际灵活配近1年19.67%
交银多策略回报灵活配置近1年-1.16%
交银施罗德基金
交银智选进取三个月持有
日涨幅1.30%
交银智选进取三个月持有
日涨幅1.29%
交银智选星光混合(FO
日涨幅1.19%
交银智选星光混合(FO
日涨幅1.18%
交银慧选睿信一年持有混
日涨幅0.83%
交银慧选睿信一年持有混
日涨幅0.83%
交银兴享一年持有期混合
日涨幅0.32%
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