行情走势—天天基金...

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交银国企改革灵活配置混合A(519756
)
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单位净值(2024-06-21)

1.50720.01%
近1月：-5.59%
近1年：-15.34%

累计净值

1.8072
近3月：-0.84%
近3年：0.27%

近6月：0.47%
成立来：75.77%
类型：混合型-灵活  |  中高风险
规模：29.27亿元（2024-03-31）
基金经理：沈楠
成 立 日：2015-06-10
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.5072
    1.8072
    0.01%
    06-20
    1.5070
    1.8070
    -1.26%
    06-19
    1.5263
    1.8263
    -0.73%
    06-18
    1.5376
    1.8376
    -0.06%
    06-17
    1.5385
    1.8385
    -0.06%
    06-14
    1.5395
    1.8395
    0.38%
    06-13
    1.5337
    1.8337
    -0.54%
    06-12
    1.5421
    1.8421
    -0.17%
    06-11
    1.5447
    1.8447
    -0.54%
    06-07
    1.5531
    1.8531
    -0.31%
    06-06
    1.5579
    1.8579
    -0.50%
  • 交银国企改革灵活配置混合A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2022-12-26
    每份派现金0.1500元
    2022-09-30
    每份派现金0.1500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.10%
    -5.59%
    -0.84%
    0.47%
    -2.54%
    -15.34%
    -15.41%
    0.27%
    同类平均
    -0.76%
    -3.22%
    -2.17%
    -0.80%
    -2.21%
    -11.75%
    -16.95%
    -21.00%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    1988 | 2320
    1731 | 2310
    1094 | 2304
    1103 | 2288
    1270 | 2294
    1345 | 2216
    973 | 2095
    360 | 1925
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    174.45%
    2023-06-30
    216.59%
    2022-12-31
    164.99%
    2022-06-30
    362.27%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：本基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票,通过积极主动的投资管理,在合理控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值
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作者
最新更新时间
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0
06-21 09:36
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06-18 11:47
79
0
06-17 19:58
136
1
06-17 16:27
114
0
05-28 10:53
326
2
05-20 09:13
243
1
05-19 21:00
385
3
05-18 18:12
460
1
05-18 11:20
214
2
05-18 11:16
141
0
05-14 20:24
279
0
05-05 13:17
167
0
04-22 15:57
236
0
04-20 21:35
217
0
04-20 09:08
171
0
04-19 14:42
230
0
04-19 04:59
169
0
04-18 15:18

交银施罗德基金

管理规模：5173.46亿旗下基金：233只
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