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交银裕通纯债债券A(519762
)
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单位净值(2024-06-20)

1.09440.01%
近1月：0.61%
近1年：5.94%

累计净值

1.3094
近3月：1.22%
近3年：14.61%

近6月：3.37%
成立来：34.65%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：21.42亿元（2024-03-31）
基金经理：季参平
成 立 日：2015-12-29
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-20
    1.0944
    1.3094
    0.01%
    06-19
    1.0943
    1.3093
    0.05%
    06-18
    1.0938
    1.3088
    0.02%
    06-17
    1.0936
    1.3086
    0.03%
    06-14
    1.0933
    1.3083
    0.04%
    06-13
    1.0929
    1.3079
    0.03%
    06-12
    1.0926
    1.3076
    0.01%
    06-11
    1.0925
    1.3075
    0.05%
    06-07
    1.0920
    1.3070
    0.04%
    06-06
    1.0916
    1.3066
    0.03%
    06-05
    1.0913
    1.3063
    0.05%
  • 交银裕通纯债债券A成立以来，总计分红12次，拆分0次
    2023-12-21
    每份派现金0.0330元
    2022-12-23
    每份派现金0.0100元
    2021-12-23
    每份派现金0.0110元
    2021-09-17
    每份派现金0.0100元
    2021-06-23
    每份派现金0.0080元
    2021-03-25
    每份派现金0.0100元
    2020-09-24
    每份派现金0.0100元
    2020-06-22
    每份派现金0.0100元
    2020-03-25
    每份派现金0.0180元
    2019-06-26
    每份派现金0.0100元
    2019-03-21
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
-0.78%
13.2050
-0.80%
2.4915
0.74%
1.4303
-1.36%
1.4533
-1.30%
0.8750
-1.80%
2.8270
0.04%
1.0707
-0.92%
0.5853
-0.75%
1.0300
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.61%
    1.22%
    3.37%
    2.88%
    5.94%
    8.68%
    14.61%
    同类平均
    0.11%
    0.45%
    1.23%
    2.91%
    2.55%
    4.49%
    7.78%
    12.59%
    沪深300
    -0.65%
    -5.08%
    -2.29%
    6.24%
    2.10%
    -10.73%
    -19.10%
    -31.34%
    同类排名
    749 | 2870
    404 | 2876
    1153 | 2791
    438 | 2660
    481 | 2684
    136 | 2413
    259 | 2067
    166 | 1777
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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06-17 17:48
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0
06-14 21:33
827
0
06-11 17:08
318
0
05-29 13:57
893
0
05-27 17:39
450
1
05-24 09:24
1400
1
05-20 16:38
430
0
05-17 19:15
1044
0
05-06 17:41
493
0
04-29 07:12
429
0
04-26 22:27
418
0
04-26 19:16
417
0
04-26 17:31
573
1
04-24 21:18
426
0
04-24 19:08
427
0
04-23 19:16
412
0
04-20 09:06
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