行情走势—天天基金...

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交银丰盈收益债券A(519740
)
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单位净值(2024-07-10)

1.11090.01%
近1月：0.27%
近1年：3.62%

累计净值

1.4219
近3月：1.11%
近3年：10.15%

近6月：2.35%
成立来：48.48%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：10.61亿元（2024-03-31）
基金经理：连端清等
成 立 日：2014-08-11
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.1109
    1.4219
    0.01%
    07-09
    1.1108
    1.4218
    0.04%
    07-08
    1.1104
    1.4214
    -0.05%
    07-05
    1.1109
    1.4219
    -0.02%
    07-04
    1.1111
    1.4221
    0.03%
    07-03
    1.1108
    1.4218
    0.02%
    07-02
    1.1106
    1.4216
    0.04%
    07-01
    1.1102
    1.4212
    -0.05%
    06-30
    1.1107
    1.4217
    0.01%
    06-28
    1.1106
    1.4216
    0.04%
    06-27
    1.1102
    1.4212
    0.04%
  • 交银丰盈收益债券A成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2023-11-27
    每份派现金0.0400元
    2021-09-17
    每份派现金0.0100元
    2020-11-30
    每份派现金0.0290元
    2020-06-22
    每份派现金0.0500元
    2016-12-07
    每份派现金0.0810元
    2016-01-14
    每份派现金0.0810元
    2015-01-20
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.27%
    1.11%
    2.35%
    2.51%
    3.62%
    6.23%
    10.15%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    537 | 2897
    1524 | 2899
    854 | 2815
    1252 | 2676
    1132 | 2673
    1300 | 2418
    1366 | 2074
    1106 | 1793
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-20 09:27
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0
07-14 09:06
504
0
07-14 09:05
585
0
04-21 09:32
689
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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