行情走势—天天基金...

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安信目标收益债券A(750002
)
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单位净值(2024-07-31)

1.32480.62%
近1月：-1.13%
近1年：2.22%

累计净值

1.7218
近3月：-0.57%
近3年：11.14%

近6月：3.03%
成立来：90.29%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：46.51亿元（2024-06-30）
基金经理：张翼飞等
成 立 日：2012-09-25
管 理 人：安信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    兴业转债
    8.03%
    -0.01%
    上银转债
    6.16%
    0.17%
    浦发转债
    5.96%
    0.03%
    24江苏
    3.30%
    --
    23国开
    3.12%
    --

    前五持仓占比合计：26.57%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-31
    1.3248
    1.7218
    0.62%
    07-30
    1.3166
    1.7136
    -0.08%
    07-29
    1.3177
    1.7147
    -0.05%
    07-26
    1.3184
    1.7154
    0.76%
    07-25
    1.3085
    1.7055
    0.01%
    07-24
    1.3084
    1.7054
    -0.74%
    07-23
    1.3182
    1.7152
    -0.43%
    07-22
    1.3239
    1.7209
    -0.22%
    07-19
    1.3268
    1.7238
    0.11%
    07-18
    1.3253
    1.7223
    -0.05%
    07-17
    1.3260
    1.7230
    -0.31%
  • 安信目标收益债券A成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2019-11-22
    每份派现金0.0650元
    2019-03-07
    每份派现金0.0670元
    2018-06-28
    每份派现金0.1000元
    2015-04-30
    每份派现金0.0800元
    2014-08-15
    每份派现金0.0250元
    2014-04-21
    每份派现金0.0300元
    2013-04-22
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
2.15%
12.9020
2.53%
2.3024
-1.45%
1.3826
3.81%
1.4058
3.76%
0.9110
1.33%
2.8830
1.55%
1.0036
2.49%
0.5611
1.87%
0.9500
4.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.25%
    -1.13%
    -0.57%
    3.03%
    2.11%
    2.22%
    5.31%
    11.14%
    同类平均
    0.45%
    0.05%
    0.64%
    2.67%
    2.42%
    2.57%
    4.32%
    9.39%
    沪深300
    0.70%
    -0.57%
    -4.50%
    7.05%
    0.32%
    -14.26%
    -17.46%
    -28.46%
    同类排名
    39 | 474
    428 | 472
    410 | 462
    80 | 438
    249 | 426
    269 | 395
    170 | 343
    57 | 260
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    优秀

    一般

    一般

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    0.36%
    2023-06-30
    0.74%
    2020-12-31
    3.78%
    2020-06-30
    1.20%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：基金经理有多年证券从业经验和固定收益投资管理经验，从2012年末开始管理该基金，业绩中等。
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07-24 10:58
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07-19 10:11
618
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07-18 09:21
407
0
07-17 20:52
439
0
07-16 11:26
478
0
07-15 20:58
687
1
07-12 04:47
549
0
07-11 19:51
606
0
07-08 20:19
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0
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安信基金

管理规模：1167.98亿旗下基金：174只
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