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兴全合远两年持有混合C吧011339.of| 混合型-偏股 加关注购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-11
0.6429
0.6429
2024-07-10
0.6341
0.6341
2024-07-09
0.6358
0.6358
2024-07-08
0.6273
0.6273
2024-07-05
0.6344
0.6344
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
6.35%
5.00%
2
5.5%
0.30%
3
5.36%
6.23%
4
5.03%
3.56%
5
5.03%
2.67%
6
4.82%
1.35%
7
4.76%
3.11%
8
4.42%
2.29%
9
3.8%
1.79%
10
3.72%
-4.65%
持仓截止日期:2024-03-31

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2.21%
0.6223
2.08%
0.5771
2.07%
1.5160
2.06%
1.4692
2.06%
1.1410
1.91%
基金简称
每万份收益
7日年化
0.5185
1.9410%
0.4737
1.7790%
0.4723
1.7690%
0.4783
1.7380%
0.4222
1.5610%
0.4125
1.5040%
0.4127
1.4950%
截止: 2024-07-11    查看旗下全部基金
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1670下课向阳红8号03-28 11:05
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