行情走势—天天基金...

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招商中证银行指数A(161723
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-02 15:00)

--
近1月：2.19%
近1年：18.55%

单位净值(2024-07-02)

1.31801.53%
近3月：8.59%
近3年：5.91%

累计净值

1.4457
近6月：21.88%
成立来：49.86%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：10.39亿元（2024-03-31）
基金经理：侯昊
成 立 日：2015-05-20
管 理 人：招商基金
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.84%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.09%
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  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.26%07-02

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.3180
    1.4457
    1.53%
    07-01
    1.2982
    1.4259
    1.15%
    06-30
    1.2834
    1.4111
    0.00%
    06-28
    1.2834
    1.4111
    0.52%
    06-27
    1.2768
    1.4045
    0.96%
    06-26
    1.2647
    1.3924
    0.21%
    06-25
    1.2620
    1.3897
    0.41%
    06-24
    1.2568
    1.3845
    0.19%
    06-21
    1.2544
    1.3821
    -0.18%
    06-20
    1.2566
    1.3843
    -0.44%
    06-19
    1.2622
    1.3899
    1.06%
  • 招商中证银行指数A成立以来，总计分红0次，拆分6次
    2020-12-15
    每份基金份额折算1.0196份
    2019-12-16
    每份基金份额折算1.0202份
    2018-12-17
    每份基金份额折算1.0247份
    2017-12-15
    每份基金份额折算1.0225份
    2016-12-15
    每份基金份额折算1.0253份
    2015-12-15
    每份基金份额折算1.0175份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2020-12-31
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    4.44%
    2.19%
    8.59%
    21.88%
    20.71%
    18.55%
    12.63%
    5.91%
    同类平均
    -0.12%
    -3.67%
    -4.80%
    -5.01%
    -5.01%
    -14.11%
    -22.69%
    -29.55%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    跟踪标的
    3.06%
    -0.87%
    6.09%
    18.69%
    18.69%
    12.46%
    1.53%
    -11.14%
    同类排名
    39 | 2887
    152 | 2861
    91 | 2731
    33 | 2571
    49 | 2569
    32 | 2277
    86 | 1849
    113 | 1258
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    24.27%
    2023-06-30
    24.98%
    2022-12-31
    27.34%
    2022-06-30
    34.73%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：跟踪银行业的指数基金，基金经理10年从业经验，15年管理该基金，任职期间业绩表现逐渐变好
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0
05-16 20:45
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0
05-16 18:12
635
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0
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