行情走势—天天基金...

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中信保诚深度价值混合(LOF)(165508
)
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单位净值(2024-06-25)

1.88890.02%
近1月：2.30%
近1年：18.50%

累计净值

2.3729
近3月：6.84%
近3年：-7.55%

近6月：17.84%
成立来：144.82%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：3.94亿元（2024-03-31）
基金经理：吴一静
成 立 日：2010-07-30
管 理 人：中信保诚基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-25
    1.8889
    2.3729
    0.02%
    06-24
    1.8885
    2.3725
    0.08%
    06-21
    1.8869
    2.3709
    -0.16%
    06-20
    1.8899
    2.3739
    0.64%
    06-19
    1.8778
    2.3618
    0.30%
    06-18
    1.8721
    2.3561
    0.39%
    06-17
    1.8648
    2.3488
    -1.00%
    06-14
    1.8836
    2.3676
    -0.25%
    06-13
    1.8883
    2.3723
    -0.37%
    06-12
    1.8953
    2.3793
    0.93%
    06-11
    1.8778
    2.3618
    -1.25%
  • 中信保诚深度价值混合(LOF)成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2023-12-18
    每份派现金0.1960元
    2023-09-26
    每份派现金0.2880元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
-1.32%
12.8380
-1.47%
2.4288
-0.97%
1.3921
-0.85%
1.4148
-0.83%
0.8440
-1.40%
2.7910
-0.36%
1.0639
0.19%
0.5730
-1.51%
1.0100
0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.90%
    2.30%
    6.84%
    17.84%
    17.40%
    18.50%
    8.04%
    -7.55%
    同类平均
    -3.44%
    -3.46%
    -2.33%
    -3.06%
    -5.34%
    -17.20%
    -27.18%
    -35.21%
    沪深300
    -2.47%
    -3.99%
    -1.92%
    3.30%
    0.78%
    -10.51%
    -21.32%
    -34.01%
    同类排名
    36 | 4308
    239 | 4309
    211 | 4248
    88 | 4109
    59 | 4127
    18 | 3798
    43 | 3072
    100 | 1969
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    244.75%
    2023-06-30
    303.56%
    2022-12-31
    251.54%
    2022-06-30
    169.47%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：通过对公司基本面研究,深入剖析股票价值被低估的原因,从而挖掘具有深度价值的股票。
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30
05-10 12:20
959
0
04-29 20:12
934
0
04-29 20:12
919
0
04-29 20:11
1487
0
04-29 18:46
995
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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