行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

0.97660.90%
近1月：-3.38%
近1年：-22.88%

累计净值

1.1426
近3月：-6.54%
近3年：--

近6月：-8.58%
成立来：-38.80%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：2.59亿元（2024-03-31）
基金经理：刘鹏
成 立 日：2021-11-12
管 理 人：交银施罗德基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    0.9766
    1.1426
    0.90%
    06-27
    0.9679
    1.1339
    -1.22%
    06-26
    0.9799
    1.1459
    1.40%
    06-25
    0.9664
    1.1324
    -1.02%
    06-24
    0.9764
    1.1424
    -2.00%
    06-21
    0.9963
    1.1623
    -0.45%
    06-20
    1.0008
    1.1668
    -0.95%
    06-19
    1.0104
    1.1764
    -1.21%
    06-18
    1.0228
    1.1888
    0.63%
    06-17
    1.0164
    1.1824
    0.43%
    06-14
    1.0120
    1.1780
    -0.27%
  • 交银启明混合C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2022-12-16
    每份派现金0.0760元
    2022-01-17
    每份派现金0.0900元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7520
-1.18%
12.8670
-1.14%
2.4615
0.23%
1.3880
-1.72%
1.4106
-1.72%
0.8480
-1.51%
2.7730
-0.93%
1.0489
-0.72%
0.5745
-1.46%
0.9940
-1.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.98%
    -3.38%
    -6.54%
    -8.58%
    -9.01%
    -22.88%
    -33.48%
    --
    同类平均
    -2.84%
    -4.98%
    -1.03%
    -3.27%
    -5.81%
    -16.89%
    -28.37%
    -35.53%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    同类排名
    44 | 65
    33 | 65
    55 | 64
    49 | 63
    50 | 63
    51 | 57
    34 | 50
    -- | 36
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    175.26%
    2023-06-30
    163.44%
    2022-12-31
    153.42%
    2022-06-30
    170.18%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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12-29 09:07
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12-01 18:57
1106
0
12-01 09:05
711
0
10-24 09:06
311
0
10-12 19:41
322
0
10-12 19:21
325
0
10-12 19:16
697
0
08-30 09:29
530
0
07-20 09:18
301
0
07-11 09:09
228
0
07-11 09:06

交银施罗德基金

管理规模：5173.46亿旗下基金：233只
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