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中航瑞融ESG一年定开债发起C(017582
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单位净值(2023-09-22)

1.0000--
近1月：0.00%
近1年：--
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累计净值

1.0000
近3月：--
近3年：--

近6月：--
成立来：0.00%
类型：债券型-长债
规模：0.00亿元（2023-08-21）
基金经理：李祥源
成 立 日：2023-08-21
管 理 人：中航基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-08-21/2024-08-21详情>
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  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
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    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    23国开
    16.03%
    --
    23西发01
    8.35%
    0.00%
    21陕西
    8.00%
    --
    22西安
    8.00%
    --
    22榆财债
    7.97%
    0.00%

    前五持仓占比合计：48.35%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9821
-1.34%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.00%
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    同类平均
    0.23%
    0.49%
    1.49%
    2.73%
    3.22%
    4.69%
    7.78%
    12.17%
    沪深300
    -3.53%
    -2.05%
    -6.43%
    2.63%
    -1.18%
    -15.08%
    -18.69%
    -30.09%
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    四分位排名

    一般

    优秀

    --

    --

    --

    --

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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