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景顺长城景泰鑫利纯债C(012136
)
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单位净值(2024-07-09)

1.14940.03%
近1月：0.18%
近1年：2.32%

累计净值

1.2484
近3月：0.64%
近3年：11.15%

近6月：1.32%
成立来：12.13%
类型：债券型-长债
规模：0.01亿元（2024-03-31）
基金经理：何江波
成 立 日：2021-04-22
管 理 人：景顺长城基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 开放赎回
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-09
    1.1494
    1.2484
    0.03%
    07-08
    1.1491
    1.2481
    -0.02%
    07-05
    1.1493
    1.2483
    -0.01%
    07-04
    1.1494
    1.2484
    0.01%
    07-03
    1.1493
    1.2483
    0.03%
    07-02
    1.1490
    1.2480
    0.01%
    07-01
    1.1489
    1.2479
    0.03%
    06-30
    1.1485
    1.2475
    -0.03%
    06-28
    1.1489
    1.2479
    0.02%
    06-27
    1.1487
    1.2477
    0.01%
    06-26
    1.1486
    1.2476
    0.01%
  • 景顺长城景泰鑫利纯债C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-05-22
    每份派现金0.0490元
    2023-05-24
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7640
2.14%
12.8500
2.08%
2.4894
-0.71%
1.3768
1.89%
1.3995
1.87%
0.8430
1.32%
2.9290
1.49%
1.0267
0.66%
0.5971
2.79%
0.9630
0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.18%
    0.64%
    1.32%
    1.38%
    2.32%
    7.28%
    11.15%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    398 | 2898
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    2394 | 2675
    2180 | 2416
    784 | 2074
    749 | 1793
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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05-26 09:16
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05-26 09:15
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05-25 09:25
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