行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-01)

1.01940.00%
近1月：0.41%
近1年：6.68%

累计净值

1.0416
近3月：1.78%
近3年：--

近6月：3.48%
成立来：4.18%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：0.60亿元（2024-03-31）
基金经理：车日楠
成 立 日：2021-08-05
管 理 人：东方基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.0194
    1.0416
    0.00%
    06-30
    1.0194
    1.0416
    0.01%
    06-28
    1.0193
    1.0415
    0.03%
    06-27
    1.0190
    1.0412
    0.02%
    06-26
    1.0188
    1.0410
    0.01%
    06-25
    1.0187
    1.0409
    0.02%
    06-24
    1.0185
    1.0407
    0.02%
    06-21
    1.0183
    1.0405
    0.00%
    06-20
    1.0183
    1.0405
    0.02%
    06-19
    1.0181
    1.0403
    0.00%
    06-18
    1.0181
    1.0403
    0.03%
  • 东方兴润债券C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2024-05-16
    每份派现金0.0222元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.41%
    1.78%
    3.48%
    3.48%
    6.68%
    4.62%
    --
    同类平均
    -0.04%
    -0.44%
    0.98%
    1.54%
    1.54%
    0.23%
    -1.27%
    2.24%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    889 | 1171
    142 | 1166
    173 | 1152
    170 | 1096
    170 | 1096
    34 | 1008
    116 | 814
    -- | 645
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    23.53%
    2023-06-30
    68.47%
    2022-12-31
    68.91%
    2022-06-30
    46.08%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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260
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06-20 07:30
456
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06-19 17:00
218
1
06-18 18:34
221
1
06-18 18:32
192
0
06-18 13:07
317
0
06-18 11:46
368
0
06-13 20:27
340
3
06-13 19:30
283
1
06-13 19:27
258
0
06-13 10:41
259
0
06-12 19:48
312
1
06-12 17:39
278
1
06-12 17:39
299
1
06-12 17:38
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