行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-09)

1.16180.02%
近1月：0.32%
近1年：5.96%

累计净值

1.1940
近3月：1.11%
近3年：10.47%

近6月：2.78%
成立来：19.86%
类型：债券型-长债
规模：0.01亿元（2024-03-31）
基金经理：张婉玉等
成 立 日：2017-04-14
管 理 人：财通基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 开放赎回
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.1619
    1.1941
    0.01%
    07-09
    1.1618
    1.1940
    0.02%
    07-08
    1.1616
    1.1938
    -0.02%
    07-05
    1.1618
    1.1940
    0.03%
    07-04
    1.1614
    1.1936
    0.01%
    07-03
    1.1613
    1.1935
    0.00%
    07-02
    1.1613
    1.1935
    0.01%
    07-01
    1.1612
    1.1934
    -0.02%
    06-30
    1.1614
    1.1936
    0.02%
    06-28
    1.1612
    1.1934
    0.04%
    06-27
    1.1607
    1.1929
    0.03%
  • 财通纯债债券C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2018-12-21
    每份派现金0.0200元
    2018-06-28
    每份派现金0.0123元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3768
1.89%
1.3995
1.87%
0.8430
0.00%
2.9290
1.49%
1.0218
-0.48%
0.5971
2.79%
0.9630
0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.32%
    1.11%
    2.78%
    3.08%
    5.96%
    8.57%
    10.47%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    262 | 2898
    807 | 2901
    839 | 2806
    551 | 2677
    407 | 2675
    111 | 2416
    293 | 2074
    1005 | 1793
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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0
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1568
0
12-23 09:07
1612
0
12-23 09:05
1618
0
12-23 08:12
135
0
12-21 21:28
802
8
12-21 09:15
1674
0
12-08 07:06
275
1
11-23 11:15
1839
0
10-25 09:26
1798
0
08-30 09:41
1921
0
08-15 07:10
1688
0
07-20 09:29
1631
0
06-30 10:16
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