行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-21 15:00)

--
近1月：-5.00%
近1年：-15.57%

单位净值(2024-06-21)

1.1400-0.18%
近3月：-3.80%
近3年：-39.21%

累计净值

1.3980
近6月：1.88%
成立来：0.98%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：0.16亿元（2024-03-31）
基金经理：何天翔
成 立 日：2017-07-05
管 理 人：融通基金
跟踪标的：深证100指数(收益) | 年化跟踪误差：1.19%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.1400
    1.3980
    -0.18%
    06-20
    1.1420
    1.4000
    -1.21%
    06-19
    1.1560
    1.4140
    -0.86%
    06-18
    1.1660
    1.4240
    0.34%
    06-17
    1.1620
    1.4200
    0.43%
    06-14
    1.1570
    1.4150
    0.61%
    06-13
    1.1500
    1.4080
    -0.52%
    06-12
    1.1560
    1.4140
    -0.09%
    06-11
    1.1570
    1.4150
    -0.34%
    06-07
    1.1610
    1.4190
    -1.11%
    06-06
    1.1740
    1.4320
    -0.17%
  • 融通深证100指数C成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2024-01-16
    每份派现金0.0030元
    2023-01-16
    每份派现金0.0050元
    2022-01-19
    每份派现金0.0050元
    2021-01-19
    每份派现金0.0050元
    2019-03-01
    每份派现金0.0200元
    2017-08-30
    每份派现金0.2200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.47%
    -5.00%
    -3.80%
    1.88%
    -1.54%
    -15.57%
    -27.41%
    -39.21%
    同类平均
    -1.35%
    -4.58%
    -4.13%
    -1.17%
    -3.49%
    -12.69%
    -18.98%
    -26.63%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    跟踪标的
    -1.58%
    -5.32%
    -3.82%
    2.63%
    -1.10%
    -15.50%
    -26.91%
    -38.60%
    同类排名
    1589 | 2977
    1546 | 2919
    1366 | 2772
    1056 | 2608
    1138 | 2634
    1400 | 2336
    1375 | 1893
    1023 | 1264
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    5.53%
    2023-06-30
    3.61%
    2022-12-31
    7.93%
    2022-06-30
    8.79%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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1280
0
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