行情走势—天天基金...

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交银丰晟收益债券C(005578
)
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单位净值(2024-07-10)

1.19370.01%
近1月：0.22%
近1年：4.14%

累计净值

1.2737
近3月：1.00%
近3年：9.93%

近6月：2.18%
成立来：28.71%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：6.33亿元（2024-03-31）
基金经理：于海颖
成 立 日：2018-05-23
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.1937
    1.2737
    0.01%
    07-09
    1.1936
    1.2736
    0.03%
    07-08
    1.1933
    1.2733
    -0.04%
    07-05
    1.1938
    1.2738
    -0.01%
    07-04
    1.1939
    1.2739
    0.02%
    07-03
    1.1937
    1.2737
    0.03%
    07-02
    1.1934
    1.2734
    0.02%
    07-01
    1.1932
    1.2732
    -0.04%
    06-30
    1.1937
    1.2737
    0.01%
    06-28
    1.1936
    1.2736
    0.04%
    06-27
    1.1931
    1.2731
    0.03%
  • 交银丰晟收益债券C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2020-01-14
    每份派现金0.0500元
    2019-01-14
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.22%
    1.00%
    2.18%
    2.39%
    4.14%
    6.17%
    9.93%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    723 | 2898
    2099 | 2904
    1258 | 2820
    1549 | 2681
    1330 | 2678
    766 | 2422
    1400 | 2078
    1176 | 1797
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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0
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0
03-14 16:07
879
0
01-20 09:05
923
0
01-08 09:06
476
0
12-18 09:06
829
0
12-18 09:06
800
0
12-18 09:06
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