行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.07010.01%
近1月：0.45%
近1年：4.46%

累计净值

1.2170
近3月：1.09%
近3年：11.43%

近6月：2.83%
成立来：23.31%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：19.06亿元（2024-03-31）
基金经理：李冠頔等
成 立 日：2018-09-14
管 理 人：融通基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.70% 0.07% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.03%07-10

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0701
    1.2170
    0.01%
    07-09
    1.0700
    1.2169
    0.05%
    07-08
    1.0695
    1.2164
    -0.05%
    07-05
    1.0700
    1.2169
    -0.06%
    07-04
    1.0706
    1.2175
    -0.02%
    07-03
    1.0708
    1.2177
    0.06%
    07-02
    1.0702
    1.2171
    0.09%
    07-01
    1.0692
    1.2161
    -0.18%
    06-30
    1.0711
    1.2180
    0.02%
    06-28
    1.0709
    1.2178
    0.00%
    06-27
    1.0709
    1.2178
    0.11%
  • 融通增悦债券成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2023-11-24
    每份派现金0.0150元
    2022-09-14
    每份派现金0.0299元
    2022-08-02
    每份派现金0.0320元
    2020-05-20
    每份派现金0.0140元
    2020-03-10
    每份派现金0.0160元
    2019-12-16
    每份派现金0.0200元
    2019-03-18
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    0.45%
    1.09%
    2.83%
    2.86%
    4.46%
    7.75%
    11.43%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    1930 | 2897
    198 | 2899
    911 | 2815
    517 | 2676
    617 | 2673
    538 | 2418
    557 | 2074
    660 | 1793
    四分位排名

    一般

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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03-21 00:04
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0
03-05 19:41
618
0
01-31 06:53
536
0
01-19 00:20
737
0
12-28 07:05
837
0
12-28 00:36
747
0
12-05 07:05
833
0
11-23 00:21
885
0
10-24 00:11
976
0
09-27 00:04
1020
0
09-26 00:13
1010
0
08-25 00:32

融通基金

管理规模：1450.98亿旗下基金：145只
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