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交银裕泰两年定期开放债券(008223
)
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单位净值(2024-07-10)

1.00930.01%
近1月：0.19%
近1年：2.39%

累计净值

1.1198
近3月：0.50%
近3年：7.73%

近6月：0.96%
成立来：12.54%
类型：债券型-长债
规模：79.10亿元（2024-03-31）
基金经理：魏玉敏等
成 立 日：2019-12-10
管 理 人：交银施罗德基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-01-19～01-26/2026-01-19～01-26详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0093
    1.1198
    0.01%
    07-09
    1.0092
    1.1197
    0.00%
    07-08
    1.0092
    1.1197
    0.02%
    07-05
    1.0090
    1.1195
    0.00%
    07-04
    1.0090
    1.1195
    0.01%
    07-03
    1.0089
    1.1194
    0.01%
    07-02
    1.0088
    1.1193
    0.00%
    07-01
    1.0088
    1.1193
    0.01%
    06-30
    1.0087
    1.1192
    0.00%
    06-28
    1.0087
    1.1192
    0.01%
    06-27
    1.0086
    1.1191
    0.00%
  • 交银裕泰两年定期开放债券成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2024-03-22
    每份派现金0.0100元
    2023-09-21
    每份派现金0.0120元
    2023-06-27
    每份派现金0.0020元
    2023-03-15
    每份派现金0.0090元
    2022-12-19
    每份派现金0.0100元
    2022-08-31
    每份派现金0.0100元
    2021-12-21
    每份派现金0.0380元
    2020-12-23
    每份派现金0.0195元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.19%
    0.50%
    0.96%
    1.00%
    2.39%
    5.03%
    7.73%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    179 | 2898
    2370 | 2904
    2606 | 2820
    2583 | 2681
    2574 | 2678
    2145 | 2422
    1773 | 2078
    1610 | 1797
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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08-30 09:43
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0
06-21 07:07
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0
06-14 09:06
250
0
06-14 09:06
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