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景顺长城弘远66个月定开债(009235
)
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单位净值(2024-07-09)

1.06660.02%
近1月：0.34%
近1年：3.79%

累计净值

1.1531
近3月：0.96%
近3年：11.86%

近6月：1.90%
成立来：15.61%
类型：债券型-长债
规模：86.60亿元（2024-03-31）
基金经理：何江波
成 立 日：2020-07-16
管 理 人：景顺长城基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-01-19～01-23/2026-01-19～01-23详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-09
    1.0666
    1.1531
    0.02%
    07-08
    1.0664
    1.1529
    0.03%
    07-05
    1.0661
    1.1526
    0.01%
    07-04
    1.0660
    1.1525
    0.01%
    07-03
    1.0659
    1.1524
    0.01%
    07-02
    1.0658
    1.1523
    0.01%
    07-01
    1.0657
    1.1522
    0.01%
    06-30
    1.0656
    1.1521
    0.03%
    06-28
    1.0653
    1.1518
    0.01%
    06-27
    1.0652
    1.1517
    0.01%
    06-26
    1.0651
    1.1516
    0.01%
  • 景顺长城弘远66个月定开债成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-04-12
    每份派现金0.0270元
    2023-12-07
    每份派现金0.0162元
    2023-09-21
    每份派现金0.0054元
    2023-03-16
    每份派现金0.0107元
    2022-12-22
    每份派现金0.0272元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7640
2.14%
12.8500
2.08%
2.4894
-0.71%
1.3768
1.89%
1.3995
1.87%
0.8430
1.32%
2.9290
1.49%
1.0267
0.66%
0.5971
2.79%
0.9630
0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.34%
    0.96%
    1.90%
    1.98%
    3.79%
    7.82%
    11.86%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    44 | 2898
    622 | 2901
    1387 | 2806
    1960 | 2677
    1940 | 2675
    1140 | 2416
    515 | 2074
    531 | 1793
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-12 07:23
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05-26 09:16
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0
05-26 09:06
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04-21 09:05
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