行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
交银中债1-3年政金债指数A(009315
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 15:00)

--
近1月：0.28%
近1年：3.42%

单位净值(2024-07-10)

1.03800.02%
近3月：0.87%
近3年：9.99%

累计净值

1.1290
近6月：2.40%
成立来：13.53%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：5.10亿元（2024-03-31）
基金经理：张顺晨
成 立 日：2020-08-20
管 理 人：交银施罗德基金
跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.67%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.03%
    下载手机版，净值估算随身看
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0380
    1.1290
    0.02%
    07-09
    1.0378
    1.1288
    0.05%
    07-08
    1.0373
    1.1283
    -0.08%
    07-05
    1.0381
    1.1291
    -0.05%
    07-04
    1.0386
    1.1296
    0.00%
    07-03
    1.0386
    1.1296
    0.04%
    07-02
    1.0382
    1.1292
    0.05%
    07-01
    1.0377
    1.1287
    -0.06%
    06-30
    1.0383
    1.1293
    0.01%
    06-28
    1.0382
    1.1292
    0.00%
    06-27
    1.0382
    1.1292
    0.05%
  • 交银中债1-3年政金债指数A成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2023-12-21
    每份派现金0.0100元
    2023-05-24
    每份派现金0.0150元
    2022-12-23
    每份派现金0.0100元
    2022-06-23
    每份派现金0.0100元
    2022-03-23
    每份派现金0.0150元
    2021-12-15
    每份派现金0.0110元
    2021-06-23
    每份派现金0.0100元
    2021-03-25
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    0.28%
    0.87%
    2.40%
    2.42%
    3.42%
    6.43%
    9.99%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    0.91%
    2.30%
    2.34%
    3.53%
    6.71%
    11.17%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    -0.04%
    0.09%
    0.34%
    0.47%
    0.47%
    0.66%
    1.20%
    1.67%
    同类排名
    238 | 485
    205 | 473
    226 | 446
    169 | 406
    159 | 404
    165 | 346
    149 | 284
    120 | 209
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
53
0
06-21 09:08
49
0
06-21 09:08
81
0
04-20 09:06
71
0
04-19 09:10
76
0
04-18 09:04
503
0
04-01 09:07
105
0
03-29 13:34
1115
0
03-25 09:05
401
0
03-22 07:10
140
0
03-13 19:22
121
0
01-20 09:06
140
0
12-20 09:06
155
0
12-18 09:06
165
0
10-24 09:06
294
0
09-22 07:06
233
0
09-04 09:07
265
0
09-04 09:06
235
0
08-30 09:45
220
0
08-30 09:32
237
0
08-28 09:06
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天