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景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465
)
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单位净值(2024-06-26)

1.03600.00%
近1月：0.58%
近1年：4.81%

累计净值

1.5750
近3月：1.67%
近3年：13.28%

近6月：3.19%
成立来：57.51%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：1.81亿元（2024-03-31）
基金经理：赵天彤
成 立 日：2014-03-20
管 理 人：景顺长城基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：2024-06-24～07-12/2024-06-24～07-12详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.98%06-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-26
    1.0360
    1.5750
    0.00%
    06-25
    1.0360
    1.5750
    0.00%
    06-24
    1.0360
    1.5750
    0.10%
    06-21
    1.0350
    1.5740
    0.00%
    06-20
    1.0350
    1.5740
    0.00%
    06-19
    1.0350
    1.5740
    0.00%
    06-18
    1.0350
    1.5740
    0.10%
    06-17
    1.0340
    1.5720
    0.00%
    06-14
    1.0340
    1.5720
    0.00%
    06-13
    1.0340
    1.5720
    0.00%
    06-12
    1.0340
    1.5720
    0.00%
  • 景顺长城鑫月薪定期支付债券成立以来，总计分红0次，拆分9次
    2023-12-14
    每份基金份额折算1.0360份
    2022-12-01
    每份基金份额折算1.0269份
    2021-11-18
    每份基金份额折算1.0484份
    2020-11-05
    每份基金份额折算1.0338份
    2019-10-10
    每份基金份额折算1.0595份
    2018-09-06
    每份基金份额折算1.0314份
    2017-07-13
    每份基金份额折算1.0423份
    2016-05-30
    每份基金份额折算1.0938份
    2015-04-14
    每份基金份额折算1.0583份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7610
1.47%
13.0150
1.38%
2.4558
1.11%
1.4123
1.45%
1.4353
1.45%
0.8610
2.01%
2.7990
0.29%
1.0702
0.59%
0.5830
1.75%
1.0140
0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.58%
    1.67%
    3.19%
    2.98%
    4.81%
    7.73%
    13.28%
    同类平均
    0.09%
    0.45%
    1.28%
    2.83%
    2.60%
    4.52%
    7.77%
    12.47%
    沪深300
    -2.47%
    -3.99%
    -1.92%
    3.30%
    0.78%
    -10.51%
    -21.32%
    -34.01%
    同类排名
    901 | 2866
    586 | 2859
    326 | 2783
    482 | 2661
    460 | 2666
    473 | 2396
    545 | 2055
    303 | 1767
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：产品特点：主投利率债、短融以及超短融，波动低、风险低，具有资产配置价值。
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标题
作者
最新更新时间
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06-21 09:45
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04-01 09:08
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03-25 09:04
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03-22 09:04
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03-21 09:04
129
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03-01 09:22
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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