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日期单位净值累计净值日增长率07-220.75114.2486-0.52%07-190.75504.25250.56%07-180.75084.24830.76%07-170.74514.24261.35%07-160.73524.23270.27%07-150.73324.2307-0.57%07-120.73744.23490.26%07-110.73554.23301.77%07-100.72274.22020.08%07-090.72214.21960.33%07-080.71974.2172-1.53%
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2022-04-14每份派现金0.1583元2021-04-14每份派现金0.3250元2020-04-09每份派现金0.0962元2018-11-19每份派现金0.0550元2018-04-24每份派现金0.0430元2016-04-27每份派现金0.2800元2015-04-27每份派现金0.2000元2014-01-17每份派现金0.1300元2011-11-23每份派现金0.2500元2011-01-12每份派现金0.2500元2010-01-19每份派现金0.2300元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅2.44%0.54%-1.40%-0.77%-10.34%-24.89%-40.14%-56.50%同类平均-0.14%-1.77%-1.12%5.16%-3.94%-10.84%-19.38%-26.00%沪深3001.11%0.55%-0.45%9.20%2.44%-8.03%-17.07%-31.77%同类排名195 | 2304299 | 23031231 | 22881850 | 22811732 | 22732016 | 22011867 | 20951840 | 1925四分位排名
优秀
优秀
一般
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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万家新利灵活配置混合
近1年22.98%
万家宏观择时多策略混合A近1年21.80%
万家宏观择时多策略混合C近1年21.21%
东方周期优选灵活配置混近1年19.97%
中银中国混合(LOF)A近1年-24.89%
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