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日期单位净值累计净值日增长率07-021.21021.82220.03%07-011.20981.8218-0.07%06-301.21061.82260.01%06-281.21051.82250.03%06-271.21011.82210.05%06-261.20951.82150.02%06-251.20931.82130.03%06-241.20891.82090.02%06-211.20861.8206-0.02%06-201.26991.82090.01%06-191.26981.82080.02%
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2024-06-21每份派现金0.0610元2024-03-22每份派现金0.0650元2019-12-20每份派现金0.0450元2019-09-26每份派现金0.0500元2019-06-27每份派现金0.0500元2019-04-25每份派现金0.0600元2018-12-12每份派现金0.0550元2018-10-30每份派现金0.0550元2018-09-26每份派现金0.0600元2014-01-15每份派现金0.0310元2013-01-18每份派现金0.0460元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.07%0.35%1.07%2.33%2.36%4.38%6.78%11.68%同类平均0.28%0.06%1.08%2.38%2.40%3.06%4.95%11.13%沪深3000.40%-3.02%-3.04%2.52%1.19%-9.65%-22.27%-31.67%同类排名314 | 457130 | 462220 | 448179 | 420172 | 42079 | 389109 | 33074 | 252四分位排名
一般
良好
良好
良好
良好
优秀
良好
良好
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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中信证券信盈一年持有债券
近1年7.80%
广发聚利债券(LOF)A近1年7.68%
易方达增强回报债券A近1年7.59%
广发聚利债券(LOF)C近1年7.29%
交银信用添利债券(LO近1年4.38%
交银施罗德基金
交银智选星光混合(FO
日涨幅0.68%
交银智选星光混合(FO
日涨幅0.67%
交银慧选睿信一年持有混
日涨幅0.63%
交银慧选睿信一年持有混
日涨幅0.62%
交银上证180公司治理
日涨幅0.48%
交银智选进取三个月持有
日涨幅0.47%
交银智选进取三个月持有
日涨幅0.47%
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