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安信中短利率债(LOF)C(167505
)
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-->

单位净值(2024-07-29)

1.01640.02%
近1月：0.28%
近1年：3.20%

累计净值

1.1604
近3月：1.05%
近3年：9.74%

近6月：2.00%
成立来：17.14%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：0.11亿元（2024-06-30）
基金经理：李君等
成 立 日：2019-06-26
管 理 人：安信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-29
    1.0164
    1.1604
    0.02%
    07-26
    1.0162
    1.1602
    0.01%
    07-25
    1.0161
    1.1601
    0.00%
    07-24
    1.0161
    1.1601
    0.00%
    07-23
    1.0161
    1.1601
    0.04%
    07-22
    1.0157
    1.1597
    0.10%
    07-19
    1.0147
    1.1587
    0.03%
    07-18
    1.0144
    1.1584
    -0.03%
    07-17
    1.0147
    1.1587
    0.00%
    07-16
    1.0147
    1.1587
    0.00%
    07-15
    1.0147
    1.1587
    0.03%
  • 安信中短利率债(LOF)C成立以来，总计分红16次，拆分0次
    2024-07-08
    每份派现金0.0090元
    2024-04-12
    每份派现金0.0092元
    2024-01-09
    每份派现金0.0058元
    2023-10-16
    每份派现金0.0072元
    2023-07-10
    每份派现金0.0090元
    2023-01-09
    每份派现金0.0060元
    2022-10-14
    每份派现金0.0110元
    2022-07-11
    每份派现金0.0070元
    2022-04-15
    每份派现金0.0080元
    2022-01-14
    每份派现金0.0090元
    2021-10-18
    每份派现金0.0120元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9821
-1.34%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.28%
    1.05%
    2.00%
    2.24%
    3.20%
    6.12%
    9.74%
    同类平均
    0.11%
    0.27%
    0.87%
    1.81%
    2.15%
    3.39%
    6.09%
    9.78%
    沪深300
    -2.05%
    -2.67%
    -6.52%
    3.83%
    -1.80%
    -15.61%
    -19.20%
    -29.97%
    同类排名
    532 | 861
    221 | 859
    130 | 850
    177 | 834
    236 | 828
    356 | 768
    231 | 618
    99 | 375
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-27 18:46
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0
05-27 10:44
512
0
05-21 17:07
504
0
05-21 15:08
955
0
04-21 17:08
839
0
04-18 17:34
959
0
04-14 17:34
924
0
04-09 17:33
839
0
04-02 17:36
865
0
03-27 17:34
656
0
03-13 19:03
1027
0
03-13 19:03
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安信基金

管理规模：1167.98亿旗下基金：174只
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