行情走势—天天基金...

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融通四季添利债券(LOF)A(161614
)
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单位净值(2024-07-02)

1.11760.03%
近1月：0.27%
近1年：2.94%

累计净值

1.7043
近3月：0.92%
近3年：23.09%

近6月：1.79%
成立来：93.96%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：5.64亿元（2024-03-31）
基金经理：王超
成 立 日：2012-03-01
管 理 人：融通基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.26%07-02

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.1176
    1.7043
    0.03%
    07-01
    1.1173
    1.7040
    -0.03%
    06-30
    1.1176
    1.7043
    0.01%
    06-28
    1.1175
    1.7042
    0.03%
    06-27
    1.1172
    1.7039
    0.03%
    06-26
    1.1169
    1.7036
    0.02%
    06-25
    1.1167
    1.7034
    0.02%
    06-24
    1.1165
    1.7032
    0.01%
    06-21
    1.1164
    1.7031
    -0.01%
    06-20
    1.1165
    1.7032
    0.01%
    06-19
    1.1164
    1.7031
    0.01%
  • 融通四季添利债券(LOF)A成立以来，总计分红44次，拆分0次
    2024-04-18
    每份派现金0.0110元
    2024-01-16
    每份派现金0.0140元
    2023-07-13
    每份派现金0.0130元
    2023-01-13
    每份派现金0.0130元
    2022-10-21
    每份派现金0.0180元
    2022-07-15
    每份派现金0.0120元
    2022-04-15
    每份派现金0.0180元
    2022-01-14
    每份派现金0.0300元
    2020-07-13
    每份派现金0.0120元
    2020-04-17
    每份派现金0.0140元
    2020-01-13
    每份派现金0.0140元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2022-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.27%
    0.92%
    1.79%
    1.79%
    2.94%
    14.54%
    23.09%
    同类平均
    0.28%
    0.06%
    1.08%
    2.38%
    2.40%
    3.06%
    4.95%
    11.13%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    286 | 457
    209 | 462
    286 | 448
    280 | 420
    280 | 420
    239 | 389
    3 | 330
    7 | 252
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2022-12-31
    1.41%
    2022-06-30
    4.79%
    2012-12-31
    0.00%
    2012-06-30
    0.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
108
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07-02 18:08
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06-28 20:29
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0
06-28 17:25
272
0
06-27 17:28
681
0
06-26 20:35
466
0
06-25 17:36
566
0
06-24 17:18
525
0
06-20 17:06
287
1
06-20 06:47
235
0
06-19 20:21
566
0
06-18 16:54
829
0
06-17 18:59
575
0
06-17 16:47
745
0
06-14 17:33
338
0
06-13 18:36
761
0
06-13 18:18
1016
0
06-12 14:46

融通基金

管理规模：1450.98亿旗下基金：145只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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