行情走势—天天基金...

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融通岁岁添利定开债B(161619
)
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单位净值(2024-07-04)

1.2217-0.05%
近1月：0.37%
近1年：2.69%

累计净值

1.6758
近3月：1.01%
近3年：27.37%

近6月：2.05%
成立来：84.76%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.27亿元（2024-03-31）
基金经理：王超
成 立 日：2012-11-06
管 理 人：融通基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-04-17～04-30/2025-04-17～04-30详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.13%07-04

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-04
    1.2217
    1.6758
    -0.05%
    07-03
    1.2223
    1.6764
    0.02%
    07-02
    1.2220
    1.6761
    0.08%
    07-01
    1.2210
    1.6751
    -0.08%
    06-30
    1.2220
    1.6761
    0.01%
    06-28
    1.2219
    1.6760
    0.06%
    06-27
    1.2212
    1.6753
    0.06%
    06-26
    1.2205
    1.6746
    0.07%
    06-25
    1.2196
    1.6737
    0.07%
    06-24
    1.2187
    1.6728
    -0.02%
    06-21
    1.2189
    1.6730
    -0.07%
  • 融通岁岁添利定开债B成立以来，总计分红39次，拆分0次
    2024-04-15
    每份派现金0.0100元
    2023-10-20
    每份派现金0.0100元
    2023-07-10
    每份派现金0.0130元
    2022-10-18
    每份派现金0.0190元
    2022-04-12
    每份派现金0.0100元
    2022-01-11
    每份派现金0.0120元
    2020-07-08
    每份派现金0.0110元
    2020-04-14
    每份派现金0.0140元
    2020-01-09
    每份派现金0.0130元
    2019-10-15
    每份派现金0.0140元
    2019-07-11
    每份派现金0.0130元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2021-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.40%
12.6760
-0.63%
2.4969
1.84%
1.3640
-1.46%
1.3865
-1.44%
0.8430
-1.17%
2.8430
0.07%
1.0364
-1.10%
0.5810
0.09%
0.9630
-0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.37%
    1.01%
    2.05%
    2.09%
    2.69%
    14.39%
    27.37%
    同类平均
    0.09%
    0.45%
    1.22%
    2.76%
    2.73%
    4.49%
    7.86%
    12.46%
    沪深300
    -0.48%
    -3.49%
    -2.93%
    2.52%
    0.94%
    -11.03%
    -22.46%
    -31.84%
    同类排名
    1634 | 2894
    1633 | 2893
    1735 | 2805
    1946 | 2678
    1876 | 2676
    2072 | 2416
    28 | 2073
    21 | 1782

    一般
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：纯债债券型定期开放式债基，封闭期为1年
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作者
最新更新时间
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2
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03-28 00:05
231
0
03-27 00:17
100
0
03-25 15:49
94
0
03-21 11:31
87
0
03-21 11:28
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1
02-21 14:49
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158
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01-19 00:21
146
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01-17 07:04

融通基金

管理规模：1450.98亿旗下基金：145只
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