行情走势—天天基金...

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融通深证成份指数A(前端：161612  后端：161662
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 15:00)

--
近1月：-4.88%
近1年：-17.28%

单位净值(2024-07-10)

0.8380-0.12%
近3月：-4.23%
近3年：-36.63%

累计净值

0.9210
近6月：-0.12%
成立来：-10.33%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：0.69亿元（2024-03-31）
基金经理：蔡志伟
成 立 日：2010-11-15
管 理 人：融通基金
跟踪标的：深证成份指数(价格) | 年化跟踪误差：1.71%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回支持后端
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.09%
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    关联基金最高7日年化2.03%07-10

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    0.8380
    0.9210
    -0.12%
    07-09
    0.8390
    0.9220
    1.70%
    07-08
    0.8250
    0.9080
    -1.32%
    07-05
    0.8360
    0.9190
    0.24%
    07-04
    0.8340
    0.9170
    -0.83%
    07-03
    0.8410
    0.9240
    -0.47%
    07-02
    0.8450
    0.9280
    -0.94%
    07-01
    0.8530
    0.9360
    0.59%
    06-30
    0.8480
    0.9310
    -0.12%
    06-28
    0.8490
    0.9320
    0.12%
    06-27
    0.8480
    0.9310
    -1.40%
  • 融通深证成份指数A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2023-01-16
    每份派现金0.0020元
    2022-01-19
    每份派现金0.0376元
    2021-01-19
    每份派现金0.0330元
    2016-01-18
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.36%
    -4.88%
    -4.23%
    -0.12%
    -6.05%
    -17.28%
    -28.43%
    -36.63%
    同类平均
    -1.03%
    -4.34%
    -4.98%
    -1.91%
    -6.55%
    -14.81%
    -23.69%
    -29.89%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    -1.21%
    -5.94%
    -7.86%
    -2.96%
    -8.60%
    -20.05%
    -32.29%
    -41.35%
    同类排名
    657 | 2977
    1538 | 2955
    1430 | 2813
    1240 | 2649
    1208 | 2626
    1280 | 2336
    1245 | 1904
    916 | 1304
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    73.58%
    2023-06-30
    88.02%
    2022-12-31
    56.77%
    2022-06-30
    67.59%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：跟踪深证成分指数，深证成分指数由深交所上市的所有股票中抽取具有市场代表性的40家上市公司股票构成
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最新更新时间
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融通基金

管理规模：1450.98亿旗下基金：145只
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