行情走势—天天基金...

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融通深证100指数A(前端：161604  后端：161654
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-24 15:00)

--
近1月：-3.73%
近1年：-15.93%

单位净值(2024-06-24)

1.1630-0.77%
近3月：-3.41%
近3年：-39.65%

累计净值

2.7990
近6月：1.31%
成立来：321.75%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：40.52亿元（2024-03-31）
基金经理：何天翔
成 立 日：2003-09-30
管 理 人：融通基金
跟踪标的：深证100指数(收益) | 年化跟踪误差：1.19%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回支持后端
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化3.09%06-24

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-24
    1.1630
    2.7990
    -0.77%
    06-21
    1.1720
    2.8080
    -0.17%
    06-20
    1.1740
    2.8100
    -1.26%
    06-19
    1.1890
    2.8250
    -0.83%
    06-18
    1.1990
    2.8350
    0.33%
    06-17
    1.1950
    2.8310
    0.42%
    06-14
    1.1900
    2.8260
    0.59%
    06-13
    1.1830
    2.8190
    -0.50%
    06-12
    1.1890
    2.8250
    0.00%
    06-11
    1.1890
    2.8250
    -0.34%
    06-07
    1.1930
    2.8290
    -1.24%
  • 融通深证100指数A成立以来，总计分红27次，拆分0次
    2024-01-16
    每份派现金0.0030元
    2023-01-16
    每份派现金0.0050元
    2022-01-19
    每份派现金0.0050元
    2021-01-19
    每份派现金0.0050元
    2019-03-01
    每份派现金0.0200元
    2017-08-30
    每份派现金0.2200元
    2017-01-19
    每份派现金0.0100元
    2016-01-18
    每份派现金0.0050元
    2011-01-12
    每份派现金0.0130元
    2009-12-15
    每份派现金0.1800元
    2007-07-12
    每份派现金0.1000元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
-1.04%
13.0300
-1.47%
2.4527
-0.91%
1.4040
-2.02%
1.4266
-2.00%
0.8560
-2.39%
2.8010
-0.99%
1.0619
-0.66%
0.5818
-0.75%
1.0090
-1.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.68%
    -3.73%
    -3.41%
    1.31%
    -2.09%
    -15.93%
    -28.79%
    -39.65%
    同类平均
    -1.35%
    -4.58%
    -4.13%
    -1.17%
    -3.49%
    -12.69%
    -18.98%
    -26.63%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    跟踪标的
    -1.58%
    -5.32%
    -3.82%
    2.63%
    -1.10%
    -15.50%
    -26.91%
    -38.60%
    同类排名
    1447 | 2950
    1520 | 2921
    1259 | 2775
    1046 | 2608
    1068 | 2633
    1307 | 2335
    1345 | 1892
    1006 | 1279
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    5.53%
    2023-06-30
    3.61%
    2022-12-31
    7.93%
    2022-06-30
    8.79%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：本基金跟踪深证100指数，深证100指数的成份股代表了深圳A股市场的核心优质资产，成长性强，估值水平低，具有很高的投资价值。
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作者
最新更新时间
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1062
0
05-10 00:04
163
0
05-08 20:43
174
0
05-07 23:41
229
0
04-24 15:19
259
0
04-23 08:00
285
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04-21 12:00
385
0
04-19 00:04
234
0
04-12 10:14
231
0
04-10 21:48
269
1
04-03 13:15

融通基金

管理规模：1450.98亿旗下基金：145只
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