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日期单位净值累计净值日增长率07-031.25802.6010-0.63%07-021.26602.6090-1.78%07-011.28902.63201.34%06-301.27202.61500.00%06-281.27202.61500.32%06-271.26802.6110-1.40%06-261.28602.62900.23%06-251.28302.62600.16%06-241.28102.6240-1.08%06-211.29502.6380-0.23%06-201.29802.6410-0.99%
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2023-11-27每份派现金0.3800元2020-01-08每份派现金0.0100元2019-12-25每份派现金0.1200元2019-06-25每份派现金0.1300元2019-06-04每份派现金0.0730元2019-05-06每份派现金0.0850元2011-01-18每份派现金0.0250元2009-12-29每份派现金0.1200元2008-04-21每份派现金0.3000元2007-02-14每份派现金0.1000元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-2.18%-7.84%-9.04%-4.62%-5.27%-17.53%-16.63%-28.01%同类平均-0.25%-3.49%-3.57%-4.63%-5.58%-17.18%-28.14%-34.55%沪深3000.40%-3.02%-3.04%2.52%1.19%-9.65%-22.27%-31.67%同类排名2647 | 43103691 | 43193607 | 42712075 | 41251917 | 41251757 | 3802540 | 3088561 | 1979四分位排名
一般
不佳
不佳
一般
良好
良好
优秀
良好
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- 1月
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