行情走势—天天基金...

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交银稳健配置混合(前端：519690  后端：519691
)
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单位净值(2024-07-02)

0.7232-1.66%
近1月：-4.94%
近1年：-25.51%

累计净值

3.8412
近3月：-5.07%
近3年：-33.18%

近6月：-11.23%
成立来：421.52%
类型：混合型-灵活  |  中高风险
规模：11.80亿元（2024-03-31）
基金经理：陈孜铎
成 立 日：2006-06-14
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回支持后端
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    0.7232
    3.8412
    -1.66%
    07-01
    0.7354
    3.8534
    -0.61%
    06-30
    0.7399
    3.8579
    0.00%
    06-28
    0.7399
    3.8579
    1.07%
    06-27
    0.7321
    3.8501
    -1.52%
    06-26
    0.7434
    3.8614
    1.25%
    06-25
    0.7342
    3.8522
    -1.42%
    06-24
    0.7448
    3.8628
    -1.88%
    06-21
    0.7591
    3.8771
    -0.34%
    06-20
    0.7617
    3.8797
    -1.04%
    06-19
    0.7697
    3.8877
    -1.41%
  • 交银稳健配置混合成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2022-01-14
    每份派现金0.2280元
    2020-12-23
    每份派现金0.3190元
    2019-09-18
    每份派现金0.1810元
    2018-01-12
    每份派现金0.2070元
    2016-01-13
    每份派现金0.4020元
    2015-01-20
    每份派现金0.1460元
    2013-01-14
    每份派现金0.1800元
    2010-01-15
    每份派现金0.6250元
    2008-04-03
    每份派现金0.7800元
    2006-12-29
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-09-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.50%
    -4.94%
    -5.07%
    -11.23%
    -12.09%
    -25.51%
    -32.90%
    -33.18%
    同类平均
    0.30%
    -2.02%
    -2.63%
    -3.16%
    -3.16%
    -12.42%
    -19.91%
    -23.60%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    2018 | 2309
    1666 | 2304
    1594 | 2289
    1830 | 2279
    1814 | 2279
    1841 | 2204
    1590 | 2089
    1256 | 1920
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    124.20%
    2023-06-30
    133.12%
    2022-12-31
    166.68%
    2022-06-30
    119.98%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：成立时间超过十年，“价值投资”，2015年涨幅超越同类平均，四分位排名良好。
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03-29 10:52
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03-27 04:43
606
0
03-19 15:28
599
0
03-19 15:14
813
1
02-21 09:40
744
0
02-19 10:04
782
0
02-02 13:54
753
0
02-02 13:52
763
0
01-25 22:22
820
0
01-20 09:06
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  • 军工电子
  • 高端制造
  • 第三代半导体
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