尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。
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日期单位净值累计净值日增长率06-301.02211.12910.01%06-281.02201.12900.04%06-271.02161.12860.04%06-261.02121.12820.02%06-251.02101.12800.04%06-241.02061.12760.04%06-211.02021.1272-0.03%06-201.02051.12750.01%06-191.02041.12740.01%06-181.02031.12730.01%06-171.02021.12720.03%
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2024-03-27每份派现金0.0030元2024-01-31每份派现金0.0100元2023-12-14每份派现金0.0100元2023-05-22每份派现金0.0100元2023-03-14每份派现金0.0240元2022-11-22每份派现金0.0500元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.19%0.51%1.30%2.33%2.33%3.49%6.01%9.77%同类平均0.19%0.51%1.33%2.76%2.72%4.59%7.92%12.54%沪深300-0.97%-4.09%-1.68%1.38%0.89%-9.87%-22.91%-34.09%同类排名1188 | 3285986 | 32371140 | 31361613 | 29981613 | 29981772 | 27201710 | 23651480 | 2068
良好
四分位排名良好
良好
一般
一般
一般
一般
一般
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 能源
- 煤炭开采
交银施罗德基金
交银养老2035三年(
日涨幅0.77%
交银养老2035三年(
日涨幅0.77%
交银安悦平衡养老三年持
日涨幅0.58%
交银安享稳健养老一年(
日涨幅0.30%
交银安享稳健养老一年(
日涨幅0.30%
交银优择回报灵活配置混
日涨幅0.07%
交银新回报灵活配置混合C
日涨幅0.03%
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