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日期单位净值累计净值日增长率07-101.34902.14100.07%07-091.34802.14000.60%07-081.34002.1320-1.83%07-051.36502.15700.07%07-041.36402.1560-1.59%07-031.38602.1780-0.50%07-021.39302.18500.00%07-011.39302.18500.14%06-301.39102.18300.00%06-281.39102.1830-1.42%06-271.41102.2030-1.33%
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2021-06-23每份派现金0.1290元2019-11-13每份派现金0.0560元2019-09-18每份派现金0.0590元2019-06-26每份派现金0.0570元2018-12-07每份派现金0.0480元2018-11-12每份派现金0.0500元2017-03-28每份派现金0.1720元2015-04-14每份派现金0.0600元2015-01-20每份派现金0.0300元2014-10-21每份派现金0.0250元2014-07-09每份派现金0.0260元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-2.67%-9.77%-14.29%-13.75%-18.73%-25.30%-31.83%-34.74%同类平均-0.29%-2.37%-2.42%-0.11%-4.14%-12.31%-20.66%-24.26%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名2125 | 23052168 | 22992210 | 22852096 | 22792082 | 22751862 | 22011527 | 20901261 | 1919四分位排名
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
一般
一般
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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东方周期优选灵活配置混
近1年24.13%
万家新利灵活配置混合近1年23.45%
万家宏观择时多策略混合A近1年22.64%
景顺长城价值驱动一年持近1年22.28%
交银策略回报灵活配置混合近1年-25.30%
交银施罗德基金
交银智选进取三个月持有
日涨幅1.88%
交银智选进取三个月持有
日涨幅1.88%
交银智选星光混合(FO
日涨幅1.63%
交银智选星光混合(FO
日涨幅1.63%
交银中证海外中国互联网
日涨幅1.22%
交银慧选睿信一年持有混
日涨幅1.22%
交银慧选睿信一年持有混
日涨幅1.21%
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