行情走势—天天基金...

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交银周期回报灵活配置混合C(519759
)
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-->

单位净值(2024-07-01)

1.19900.08%
近1月：-0.08%
近1年：-1.04%

累计净值

1.7980
近3月：0.25%
近3年：1.46%

近6月：0.26%
成立来：69.68%
类型：混合型-灵活  |  中风险
规模：5.31亿元（2024-03-31）
基金经理：王艺伟
成 立 日：2015-11-19
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.1990
    1.7980
    0.08%
    06-30
    1.1980
    1.7970
    0.00%
    06-28
    1.1980
    1.7970
    0.08%
    06-27
    1.1970
    1.7960
    -0.08%
    06-26
    1.1980
    1.7970
    0.08%
    06-25
    1.1970
    1.7960
    0.00%
    06-24
    1.1970
    1.7960
    -0.08%
    06-21
    1.1980
    1.7970
    0.00%
    06-20
    1.1980
    1.7970
    -0.08%
    06-19
    1.1990
    1.7980
    -0.08%
    06-18
    1.2000
    1.7990
    0.08%
  • 交银周期回报灵活配置混合C成立以来，总计分红18次，拆分0次
    2024-01-18
    每份派现金0.0210元
    2023-01-16
    每份派现金0.0250元
    2022-01-17
    每份派现金0.0300元
    2021-06-25
    每份派现金0.0300元
    2021-01-15
    每份派现金0.0350元
    2020-11-16
    每份派现金0.0280元
    2020-02-04
    每份派现金0.0190元
    2020-01-15
    每份派现金0.0320元
    2019-08-23
    每份派现金0.0200元
    2019-04-03
    每份派现金0.0500元
    2019-01-15
    每份派现金0.0600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    -0.08%
    0.25%
    0.26%
    0.26%
    -1.04%
    -2.12%
    1.46%
    同类平均
    -1.56%
    -2.60%
    -2.04%
    -3.74%
    -3.74%
    -12.94%
    -20.59%
    -24.19%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    1305 | 2300
    647 | 2298
    708 | 2283
    913 | 2273
    913 | 2273
    474 | 2198
    380 | 2083
    298 | 1912
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    41.95%
    2023-06-30
    54.07%
    2022-12-31
    76.63%
    2022-06-30
    50.43%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：本基金以交银施罗德投资时钟分析框架为基础，灵活配置主动投资，,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
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最新更新时间
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06-27 09:10
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05-10 09:06
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05-10 09:06
238
0
04-20 09:06
2230
5
04-17 10:40
203
0
04-16 20:13
268
0
03-29 10:52
105
0
02-27 19:11
478
0
01-20 09:24
461
0
01-16 09:04
454
0
01-11 09:06
195
1
01-08 19:30
217
0
01-05 23:05
638
0
11-27 10:59
149
0
11-23 09:44
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1
10-26 20:14
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10-24 09:06

交银施罗德基金

管理规模：5173.46亿旗下基金：233只
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