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日期单位净值累计净值日增长率06-301.44301.57500.00%06-281.44301.57500.07%06-271.44201.5740-0.07%06-261.44301.57500.07%06-251.44201.57400.00%06-241.44201.5740-0.07%06-211.44301.57500.00%06-201.44301.5750-0.07%06-191.44401.5760-0.07%06-181.44501.57700.07%06-171.44401.5760-0.07%
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2020-12-23每份派现金0.0370元2020-09-23每份派现金0.0490元2019-09-23每份派现金0.0460元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.00%-0.14%0.28%0.21%0.21%-1.43%-2.63%0.77%同类平均-1.56%-2.60%-2.04%-3.74%-3.74%-12.94%-20.59%-24.19%沪深300-0.97%-4.09%-1.68%1.38%0.89%-9.87%-22.91%-34.09%同类排名401 | 2322544 | 2317790 | 2302872 | 2292872 | 2292482 | 2216385 | 2100313 | 1925四分位排名
优秀
优秀
良好
良好
良好
优秀
优秀
优秀
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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万家新利灵活配置混合
近1年36.75%
万家宏观择时多策略混合A近1年36.21%
万家宏观择时多策略混合C近1年35.54%
景顺长城价值驱动一年持近1年22.15%
交银多策略回报灵活配置近1年-1.43%
- 能源
- 煤炭开采
交银施罗德基金
交银养老2035三年(
日涨幅0.77%
交银养老2035三年(
日涨幅0.77%
交银安悦平衡养老三年持
日涨幅0.58%
交银安享稳健养老一年(
日涨幅0.30%
交银安享稳健养老一年(
日涨幅0.30%
交银优择回报灵活配置混
日涨幅0.07%
交银新回报灵活配置混合C
日涨幅0.03%
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