行情走势—天天基金...

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交银沪港深价值精选混合(519779
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-06-28)

1.68700.60%
近1月：-1.75%
近1年：0.72%

累计净值

1.7820
近3月：7.86%
近3年：-27.81%

近6月：12.09%
成立来：81.80%
类型：混合型-灵活  |  中高风险
规模：1.59亿元（2024-03-31）
基金经理：陈俊华
成 立 日：2016-11-07
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.6870
    1.7820
    0.60%
    06-27
    1.6770
    1.7720
    -1.29%
    06-26
    1.6990
    1.7940
    0.00%
    06-25
    1.6990
    1.7940
    0.24%
    06-24
    1.6950
    1.7900
    -0.53%
    06-21
    1.7040
    1.7990
    -0.76%
    06-20
    1.7170
    1.8120
    -0.12%
    06-19
    1.7190
    1.8140
    0.76%
    06-18
    1.7060
    1.8010
    0.12%
    06-17
    1.7040
    1.7990
    -0.23%
    06-14
    1.7080
    1.8030
    0.35%
  • 交银沪港深价值精选混合成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2018-06-27
    每份派现金0.0350元
    2018-01-12
    每份派现金0.0600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.00%
    -1.75%
    7.86%
    12.09%
    11.21%
    0.72%
    -9.93%
    -27.81%
    同类平均
    -1.55%
    -2.90%
    -1.37%
    -2.85%
    -3.73%
    -12.22%
    -20.85%
    -23.87%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    991 | 2324
    961 | 2314
    75 | 2305
    100 | 2295
    96 | 2295
    359 | 2218
    627 | 2103
    1078 | 1927
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    375.09%
    2023-06-30
    357.88%
    2022-12-31
    251.44%
    2022-06-30
    305.50%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：灵活运用多种投资策略,把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会，基金经理有10年以上证券研究经验。
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458
0
09-13 18:17
1267
1
09-06 18:51
484
0
08-30 09:41
554
0
07-27 23:55
468
0
07-20 09:31
388
0
07-11 09:22
398
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07-11 09:06
448
0
07-08 11:25

交银施罗德基金

管理规模：5173.46亿旗下基金：233只
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