行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-01 15:00)

--
近1月：-0.20%
近1年：5.23%

单位净值(2024-07-01)

1.46900.69%
近3月：2.51%
近3年：-2.59%

累计净值

1.6350
近6月：10.45%
成立来：63.53%
类型：指数型-股票
规模：2.50亿元（2024-03-31）
基金经理：邵文婷
成 立 日：2009-09-25
管 理 人：交银施罗德基金
跟踪标的：上证180公司治理指数 | 年化跟踪误差：0.99%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:
你也可以下载
手机APP开户买基金

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.05%
    下载手机版，净值估算随身看
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.17%
    -0.20%
    2.51%
    10.45%
    10.45%
    5.23%
    2.23%
    -2.59%
    同类平均
    -2.12%
    -4.21%
    -3.67%
    -5.53%
    -5.53%
    -14.59%
    -23.37%
    -30.22%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    0.46%
    -2.75%
    3.16%
    10.37%
    9.83%
    2.26%
    -3.97%
    -12.80%
    同类排名
    814 | 2957
    476 | 2937
    338 | 2796
    253 | 2628
    253 | 2628
    182 | 2333
    184 | 1900
    169 | 1286
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    16.37%
    2023-06-30
    15.54%
    2022-12-31
    26.43%
    2022-06-30
    13.87%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
44
0
06-26 19:05
89
0
04-19 16:14
78
0
03-28 16:54
85
0
03-26 16:34
77
0
03-08 15:37
81
0
03-08 09:22
57
0
02-05 10:32
667
0
01-22 15:01
142
0
01-19 16:20
764
2
12-08 10:23
134
0
10-23 17:05
130
0
10-12 16:22
149
0
10-12 16:22
139
0
08-30 09:41
210
0
07-20 09:51
421
0
04-21 09:33
447
0
03-30 11:06
1123
0
03-16 10:40
591
0
01-19 09:10
1941
0
12-01 11:39

交银施罗德基金

管理规模：5173.46亿旗下基金：233只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天