融通核心价值混合A吧161620.of| QDII-混合灵活 加关注 购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-01 |
0.7443 |
0.7443 |
2024-06-30 |
0.7415 |
0.7415 |
2024-06-28 |
0.7416 |
0.7416 |
2024-06-27 |
0.7381 |
0.7381 |
2024-06-26 |
0.7442 |
0.7442 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.0509 |
0.15% |
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1.0445 |
0.15% |
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0.7560 |
0.13% |
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0.8660 |
0.12% |
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0.9331 |
0.11% |
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0.9236 |
0.11% |
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1.0600 |
0.09% |
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1.0702 |
0.09% |
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1.2255 |
0.09% |
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1.0502 |
0.09% |
截止: 2024-07-02 查看旗下全部基金
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