交银中证环境治理(LOF)A吧164908.of| 指数型-股票 加关注 购 买申购费率: 1.20%0.12%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-03 |
0.3315 |
0.3315 |
2024-07-02 |
0.3344 |
0.3344 |
2024-07-01 |
0.3333 |
0.3333 |
2024-06-30 |
0.3267 |
0.3267 |
2024-06-28 |
0.3267 |
0.3267 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8658 |
0.67% |
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1.0426 |
0.60% |
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0.5143 |
0.59% |
|
0.5190 |
0.41% |
|
0.5567 |
0.36% |
|
1.5375 |
0.35% |
|
0.5670 |
0.35% |
|
1.1034 |
0.22% |
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1.1211 |
0.21% |
|
0.7755 |
0.13% |
截止: 2024-07-03 查看旗下全部基金
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