历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-03 |
0.4137 |
1.5880 |
2024-07-02 |
0.4708 |
1.5930 |
2024-07-01 |
0.4218 |
1.5660 |
2024-06-30 |
0.4287 |
1.5560 |
2024-06-29 |
0.4287 |
1.5460 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.4280 |
2.27% |
|
0.8613 |
2.11% |
|
0.8667 |
2.11% |
|
0.8170 |
1.33% |
|
0.6443 |
0.78% |
|
0.6368 |
0.78% |
|
0.7389 |
0.67% |
|
0.8805 |
0.65% |
|
0.8789 |
0.64% |
|
0.9793 |
0.63% |
截止: 2024-07-03 查看旗下全部基金
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