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净值日期
单位净值
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2024-07-30
1.1041
1.2455
2024-07-29
1.1111
1.2525
2024-07-26
1.1102
1.2516
2024-07-25
1.1002
1.2416
2024-07-24
1.1061
1.2475
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
5.37%
-1.58%
2
3.95%
-1.35%
3
3.52%
0.32%
4
3.32%
-3.30%
5
2.83%
-2.89%
6
2.35%
-2.25%
7
2.3%
0.02%
8
2.01%
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9
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10
1.8%
-1.20%
持仓截止日期：2024-06-30

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0.04%
基金简称
每万份收益
7日年化
0.6073
1.7690%
0.6075
1.7690%
0.4439
1.6340%
0.4439
1.6340%
0.5406
1.5230%
0.3941
1.4410%
0.3072
1.1230%
0.2416
0.8810%
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