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安信民安回报一年持有混合C吧012702.otcfund| 混合型-偏债 加关注  购 买申购费率： 0费率300000元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-19
1.1252
1.1252
2024-07-18
1.1312
1.1312
2024-07-17
1.1289
1.1289
2024-07-16
1.1312
1.1312
2024-07-15
1.1341
1.1341
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
4.01%
-4.26%
2
3.87%
0.47%
3
2.63%
-2.21%
4
2.44%
-4.87%
5
1.91%
-0.47%
6
1.71%
-0.81%
7
1.48%
0.70%
8
1.47%
1.56%
9
1.46%
-5.06%
10
1.35%
-0.75%
持仓截止日期：2024-06-30

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3.3066
0.48%
2.2578
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2.2930
0.26%
基金简称
每万份收益
7日年化
0.4672
1.7020%
0.4671
1.7020%
0.4471
1.6430%
0.4471
1.6430%
0.4008
1.4560%
0.3943
1.4510%
0.3015
1.0990%
0.2357
0.8560%
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