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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-15
0.6829
0.6829
2024-07-12
0.6759
0.6759
2024-07-11
0.6777
0.6777
2024-07-10
0.6767
0.6767
2024-07-09
0.6896
0.6896
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
3.95%
-0.70%
2
3.9%
0.89%
3
3.64%
0.59%
4
3.34%
-0.57%
5
2.98%
-0.54%
6
2.97%
0.09%
7
2.94%
-0.51%
8
2.72%
-0.35%
9
2.71%
-1.03%
10
2.33%
2.44%
持仓截止日期:2024-03-31

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0.3885
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0.4393
1.5800%
0.3979
1.4290%
0.3365
1.4210%
截止: 2024-07-15    查看旗下全部基金
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