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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-09
0.8444
0.8444
2024-07-08
0.8270
0.8270
2024-07-05
0.8468
0.8468
2024-07-04
0.8378
0.8378
2024-07-03
0.8541
0.8541
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
0.87%
0.18%
2
0.84%
-0.08%
3
0.82%
-2.75%
4
0.81%
0.92%
5
0.79%
1.65%
6
0.79%
-0.78%
7
0.77%
-1.17%
8
0.76%
-0.92%
9
0.75%
-0.74%
10
0.73%
-2.06%
持仓截止日期:2024-03-31

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0.3846
1.4700%
0.3905
1.4470%
截止: 2024-07-09    查看旗下全部基金
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