历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-01 |
1.0493 |
1.0493 |
2024-06-30 |
1.0505 |
1.0505 |
2024-06-28 |
1.0504 |
1.0504 |
2024-06-27 |
1.0504 |
1.0504 |
2024-06-26 |
1.0496 |
1.0496 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
2.8680 |
2.10% |
|
2.8310 |
2.05% |
|
1.2231 |
1.90% |
|
2.6510 |
1.88% |
|
2.6840 |
1.86% |
|
1.0493 |
1.68% |
|
1.0429 |
1.67% |
|
1.0865 |
1.52% |
|
1.0458 |
1.52% |
|
0.6957 |
1.49% |
截止: 2024-07-01 查看旗下全部基金
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