历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-02 |
1.2559 |
1.2559 |
2024-07-01 |
1.2555 |
1.2555 |
2024-06-30 |
1.2559 |
1.2559 |
2024-06-28 |
1.2558 |
1.2558 |
2024-06-27 |
1.2557 |
1.2557 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0297 |
1.05% |
|
1.0194 |
1.05% |
|
0.9057 |
0.28% |
|
0.9156 |
0.27% |
|
1.0314 |
0.05% |
|
1.2579 |
0.04% |
|
1.1353 |
0.03% |
|
1.2181 |
0.03% |
|
1.0895 |
0.03% |
|
1.0740 |
0.03% |
截止: 2024-07-02 查看旗下全部基金
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