融通中国概念债券(QDII)C吧020571.of| QDII-混合债 加关注 购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-09 |
1.1584 |
1.1584 |
2024-07-08 |
1.1581 |
1.1581 |
2024-07-05 |
1.1586 |
1.1586 |
2024-07-04 |
1.1588 |
1.1588 |
2024-07-03 |
1.1601 |
1.1601 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.1665 |
0.53% |
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1.1472 |
0.53% |
|
1.1265 |
0.14% |
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1.1095 |
0.14% |
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1.1340 |
0.09% |
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1.1030 |
0.09% |
|
1.0903 |
0.02% |
|
1.0667 |
0.02% |
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1.0916 |
0.02% |
|
1.0284 |
0.02% |
截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金
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