安信青享纯债A吧020941.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-25 |
1.0108 |
1.0108 |
2024-07-24 |
1.0104 |
1.0104 |
2024-07-23 |
1.0106 |
1.0106 |
2024-07-22 |
1.0099 |
1.0099 |
2024-07-19 |
1.0084 |
1.0084 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.6395 |
1.67% |
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0.6332 |
1.65% |
|
1.2067 |
0.35% |
|
1.2162 |
0.34% |
|
3.1580 |
0.14% |
|
1.0463 |
0.11% |
|
1.0440 |
0.10% |
|
1.0433 |
0.10% |
|
1.3654 |
0.09% |
|
1.3353 |
0.08% |
截止: 2024-07-25 查看旗下全部基金
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