历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-26 |
1.0588 |
1.0588 |
2024-06-25 |
1.0583 |
1.0583 |
2024-06-24 |
1.0576 |
1.0576 |
2024-06-21 |
1.0569 |
1.0569 |
2024-06-20 |
1.0572 |
1.0572 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9546 |
4.64% |
|
0.9450 |
4.64% |
|
1.1840 |
3.48% |
|
1.1645 |
3.47% |
|
0.9555 |
3.04% |
|
0.9686 |
3.04% |
|
0.8908 |
3.01% |
|
0.8822 |
3.00% |
|
2.3430 |
2.94% |
|
2.3910 |
2.93% |
截止: 2024-06-26 查看旗下全部基金
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》