历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-18 |
1.1370 |
1.1370 |
2024-06-17 |
1.1368 |
1.1368 |
2024-06-14 |
1.1365 |
1.1365 |
2024-06-13 |
1.1363 |
1.1363 |
2024-06-12 |
1.1361 |
1.1361 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7316 |
1.55% |
|
0.7354 |
1.55% |
|
1.2294 |
1.31% |
|
1.1833 |
1.30% |
|
0.9912 |
1.11% |
|
1.0197 |
1.11% |
|
1.1954 |
1.08% |
|
1.1656 |
1.07% |
|
0.5865 |
0.91% |
|
0.5825 |
0.90% |
截止: 2024-06-18 查看旗下全部基金
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