历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-28 |
1.2180 |
1.2680 |
2024-06-27 |
1.2176 |
1.2676 |
2024-06-26 |
1.2172 |
1.2672 |
2024-06-25 |
1.2170 |
1.2670 |
2024-06-24 |
1.2166 |
1.2666 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.1248 |
2.15% |
|
1.1535 |
2.14% |
|
0.6588 |
2.01% |
|
0.6647 |
1.99% |
|
1.0003 |
1.89% |
|
0.9903 |
1.89% |
|
1.1441 |
1.45% |
|
1.1013 |
1.45% |
|
0.6846 |
1.35% |
|
0.6884 |
1.35% |
截止: 2024-06-28 查看旗下全部基金
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