历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-10 |
0.3011 |
1.1250 |
2024-07-09 |
0.2969 |
1.1420 |
2024-07-08 |
0.3109 |
1.1720 |
2024-07-07 |
0.6224 |
1.1990 |
2024-07-05 |
0.3107 |
1.2620 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.6589 |
1.53% |
|
0.6461 |
1.52% |
|
0.7471 |
0.24% |
|
0.9188 |
0.17% |
|
0.9199 |
0.17% |
|
0.7906 |
0.11% |
|
0.7836 |
0.10% |
|
0.9094 |
0.07% |
|
0.9143 |
0.05% |
|
0.6347 |
0.02% |
截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》